Como negociar opções amazon

Amazon & # 8211; Como negociar atividade de opções incomuns.

Se você é como milhões de investidores, você daria qualquer coisa para ter uma bola de cristal, especialmente quando se trata de uma ação como a Amazon Inc. (NasdaqGS: AMZN). Obviamente, eu não posso lhe dar uma & # 8230; mas eu posso chegar perto

Hoje vamos falar sobre duas coisas:

Um pouco de informação importante que a maioria dos investidores ignora; e, como transformar o que você aprende em um comércio de alta probabilidade.

A Amazon divulgará os resultados na quinta-feira, depois que o sino e a atividade de opções implicarem uma mudança monstruosa de 7% a 9% nos números. A volatilidade normal dos ganhos, para colocar isso em contexto, é de cerca de 5%.

Em inglês claro, isso significa que o estoque poderia pular de US $ 129,40 a US $ 1.567,22 por ação, em comparação com um número mais & # 8220; normal & # 8221; $ 1.437,82 por ação (o que encerrou na terça-feira). Isso significa que a ação estaria a uma distância de US $ 750 bilhões.

Para ser justo, a volatilidade das opções funciona nos dois sentidos. A mudança que estou a falar poderia reduzir os preços tão facilmente quanto poderia elevar os preços. Mas eu não acho que isso aconteça.

Acredito que a direção será mais alta com base na trajetória da Amazon e sua história & # 8211; especificamente, o último relatório de lucros da empresa em 26 de outubro de 2017, que causou uma alta de 13,21% em um único dia.

Existem vários motivos:

As receitas estão crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 23,12% nos últimos 5 anos; ou, O fato de que caixa e equivalentes estão crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 22,13% no mesmo período. A empresa fará uma série de mudanças no aumento de receita nos próximos 12-24 meses, incluindo entradas nos serviços de saúde e nos serviços bancários que eu disse há um ano.

Nós vamos voltar a isso em um momento.

Primeiro, quero explicar por que a atividade de opções incomuns é importante e o que procurar. Dessa forma, você pode usar a Riqueza Total de hoje como um trampolim para mais bolas de cristal & # 8221; negocia em qualquer ação que você gosta.

A maioria dos investidores acredita que as opções são como molho picante no seu taco & # 8230; um meio de introduzir um pouco mais de "zip". # 8221; No entanto, eles estão perdendo algo crítico.

As opções também são como um & # 8220; poker tell & # 8221; nos mercados de hoje. Como tal, eles são frequentemente um precursor do grande mercado avança nos títulos subjacentes.

O que eu gosto sobre eles é que não há adivinhação. Ao contrário do stock que existe em perpetuidade, desde que a empresa que o emitiu o faça, as opções passam a existir apenas quando os comerciantes fazem uma escolha específica & # 8211; que as ações de uma empresa vão subir ou descer.

Como uma contração involuntária ou uma mão para o lado da cabeça na mesa de poker, a atividade de opções incomuns diz que há muito dinheiro em movimento. Insiders, hedge funds, instituições e raiders corporativos usam todos para pré-posicionar seu dinheiro antes de grandes movimentos que podem resultar em lucros enormes.

Em alguns casos & # 8211; como este & # 8211; os lucros, mas também podem ser tudo, desde uma mudança na estratégia de negócios, até novos contratos, até notícias iminentes que terão um impacto material no preço das ações de uma empresa. Fusões e aquisições como as que conversamos na quarta-feira da semana passada também são bons exemplos.

Carl Icahn, por exemplo, usou opções para estabelecer posições de monstro tanto na Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) quanto na Netflix Inc. (NasdaqGS: NFLX). Bill Ackman usou opções para construir uma grande posição na Target Corp. (NYSE: TGT). Até mesmo Warren Buffet usou garantias, uma forma de opção, para assumir uma posição de US $ 5 bilhões no Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) durante as profundezas da crise financeira.

As opções são uma das poucas áreas nos mercados financeiros de hoje em que você pode jogar exatamente com os mesmos termos que o dinheiro grande. & # 8221; Por exemplo, você pode controlar 100 ações de uma ação ultra-cara, como a Amazon, por apenas US $ 55,55 por ação. Imagine o tipo de retorno que poderia criar versus apenas uma única ação em US $ 1.437,82, que é onde a Amazon fechou na terça-feira.

A outra coisa a considerar é que as opções podem realmente reduzir seu risco, especialmente em uma situação como essa. Assim como o seguro em sua casa ou seu carro, as opções podem aumentar seus lucros por uma fração do custo, minimizando a quantidade de dinheiro que você tem em risco & # 8211; Algo ações de ações diretas não oferecem.

Com isso em mente, vamos mudar de assunto e falar sobre como você encontra atividades de opções incomuns e o que é muito específico que você deseja procurar. Dessa forma, você pode aprender como fazer isso em qualquer ação, apesar de estarmos falando sobre a Amazon no momento.

A primeira coisa que você quer fazer quando o rastreamento de atividade de opções incomuns é procurar volume incomum & # 8211; ou seja, quantas opções estão sendo negociadas versus o volume médio diário. O volume de negociação de 1.000 opções de compra no Facebook Inc. (NasdaqGS: FB) ou Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) não é incomum, mas negociar esse valor com ações muito menores, como a Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA ) ou Xunlei Ltd. (NasdaqGS: XNET) seria. A chave aqui é algo de três a cinco vezes que o volume normal de transações é suspeito.

Fonte: gráfico de barras, Fitz-Gerald Research Publications, LLC.

Eu também gosto de procurar grandes saltos em aberto interesse. & # 8220; Interesse aberto & # 8221; é o número de contratos de opções & # 8220; aberto & # 8221; & # 8211; o que significa que precisa ser fechado e retirado dos livros. O que você está procurando são posições recém-estabelecidas e você pode encontrá-las identificando instâncias em que o volume total é maior que o interesse em aberto.

E, finalmente, você quer dar uma olhada na volatilidade implícita. Isso é uma medida estatística que reflete o preço das opções. Grandes encomendas que causam grandes saltos na volatilidade estatística são fundamentais, porque isso indica que os investidores estão dispostos a pagar mais dinheiro para entrar no mercado do que estariam numa situação em que a volatilidade não saltasse. mesmo que a ordem que a causou fosse maior que o normal.

Você tem todas as informações necessárias para negociar com a Amazon & # 8211; volume incomum, um salto correspondente no interesse aberto, e aumento da volatilidade & # 8211; à frente dos ganhos.

Se você possui o estoque & # 8230; Eu sugiro apertar seus pontos de fuga. Dessa forma, você pode se beneficiar de um rápido movimento de subida que lhe permite maximizar os lucros e, ao mesmo tempo, proteger contra o risco de queda.

Se você for mais experiente & # 8230; considere comprar o AMZN 16 de março de 2018 $ 1,450 Chamada (AMZN180316C01450000) opções. Dessa forma, você alinha seu dinheiro com grandes comerciantes e instituições que parecem estar pensando a mesma coisa.

Se você for um pouco mais cético e quiser uma negociação de risco ainda mais limitada, considere vender um AMZN em 16 de março de 2018 1480/1470 Put spread.

Está sendo negociado a US $ 4,83 enquanto eu escrevo isso e um movimento de apenas US $ 24,72 (ou apenas 1,69%) por vencimento permitiria a um investidor experiente manter 100% do prêmio em um movimento que também é risco extremamente limitado .

Como sempre, existem duas ressalvas:

As opções são negociações especulativas, o que significa que você quer arriscar apenas o dinheiro que pode perder; e, Negociações como essa pretendem complementar seus principais investimentos, e não substituí-los.

Falando nisso, eu recomendei as ações da AMZN em nossa publicação irmã, The Money Map Report, e ela já retornou mais de 83,70%, o que significa que está se aproximando de outro vencedor de 100% que você pode converter para um & # 8220; Free Trade & # 8221; usando outra das minhas táticas de riqueza total favoritas. Também não é tarde demais para entrar em ação, & # 8211; basta clicar aqui.

Se você não estiver familiarizado com o "livre comércio", & # 8221; agora é um bom momento para estudar. As crescentes taxas de juros vão criar ótimas oportunidades de negociação para garantir lucros e girar o dinheiro que você libera para ganhos ainda maiores.

Amazon: como negociar a atividade de opções incomuns.

Esta visão de especialista de Keith Fitz-Gerald originalmente foi publicada na Total Wealth em 2 de fevereiro de 2018.

Comece a conversa.

Se você é como milhões de investidores, você daria qualquer coisa para ter uma bola de cristal, especialmente quando se trata de uma ação como a Amazon Inc. (Nasdaq: AMZN). Obviamente, eu não posso te dar um "# 8230" mas eu posso chegar perto

Hoje vamos falar sobre duas coisas:

Um pouco de informação importante que a maioria dos investidores ignora Como transformar o que você aprende em um negócio de alta probabilidade.

Amazon relatou ganhos quinta-feira após o sino. Antes disso, a atividade de opções implicava um movimento monstruoso de 7% a 9% nos números. A volatilidade normal dos ganhos, para colocar isso em contexto, é de cerca de 5%.

Em linguagem simples, isso significa que a ação poderia saltar de US $ 129,40 para US $ 1.567,22 por ação, contra um valor mais "normal" de US $ 1.437,82 por ação (o que fechou na terça-feira). Isso significa que a ação estaria a uma distância de US $ 750 bilhões.

Para ser justo, a volatilidade das opções funciona nos dois sentidos. O movimento de que estou falando poderia levar os preços para baixo com a mesma facilidade com que poderia elevar os preços. Mas eu não acho que isso vai acontecer.

Acredito que a direção será maior com base na trajetória da Amazon e sua história & # 8211; especificamente, o último relatório de lucros da empresa em 26 de outubro de 2017, que causou uma alta de 13,21% em um único dia.

Existem vários motivos:

A receita está crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 23,12% nos últimos cinco anos O fato de que caixa e equivalentes estão crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 22,13% no mesmo período A empresa fará uma série de movimentos os próximos 12 a 24 meses, incluindo entradas em serviços de saúde e bancos que eu disse há um ano.

Nota do Editor: Pouco depois de Keith enviar este artigo, a Amazon de fato anunciou um empreendimento conjunto com o JPMorgan Chase & amp; Co. (NYSE: JPM) e Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK. A) visam especificamente melhorar os serviços de saúde e reduzir os custos. Isso significa que é hora de se preparar para a segunda parte da previsão de Keith nesta área & # 8211; que as companhias de seguro de saúde convencionais são atingidas quando o "efeito amazônico" se transforma em atendimento personalizado. Ele terá mais em sua próxima coluna.

Nós vamos voltar a isso em um momento.

Primeiro, quero explicar por que a atividade de opções incomuns é importante e o que procurar. Dessa forma, você pode usar a Total Riqueza de hoje como um trampolim para mais negociações de "bola de cristal" em qualquer ação que você goste.

A maioria dos investidores acredita que as opções são como molho picante no seu taco & # 8230; um meio de introduzir um pouco mais de "zip". No entanto, eles estão perdendo algo crítico.

Este padrão simples pode ajudá-lo a fazer milhões: Com 313% de ganhos semanais médios (incluindo saldos parciais), essa estratégia está deixando Wall Street Elite na poeira. O espaço é limitado, então você terá que agir rápido para sua chance de ganhos de três dígitos ...

As opções também são como um "jogo de pôquer" nos mercados de hoje. Como tal, eles são frequentemente um precursor de grandes movimentos do mercado à frente nos títulos subjacentes.

O que eu gosto neles é que não há adivinhação. Ao contrário do stock, que existe em perpetuidade enquanto a empresa que o emitiu, as opções só existem quando os comerciantes fazem uma escolha específica & # 8211; que as ações de uma empresa vão subir ou descer.

Como uma contração involuntária ou uma mão para o lado da cabeça na mesa de poker, a atividade de opções incomuns diz que há muito dinheiro em movimento. Insiders, hedge funds, instituições e raiders corporativos usam-nos para pré-posicionar seu dinheiro à frente de grandes movimentos que podem resultar em enormes lucros.

Em alguns casos & # 8211; como este & # 8211; isso é lucro, mas também pode ser tudo, desde uma mudança na estratégia de negócios até novos contratos e notícias iminentes que terão um impacto material no preço das ações da empresa. Fusões e aquisições como as que conversamos na semana passada também são bons exemplos.

Carl Icahn, por exemplo, usou opções para estabelecer posições de monstros tanto na Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) quanto na Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX). Bill Ackman usou opções para construir uma grande posição na Target Corp. (NYSE: TGT). Até mesmo Warren Buffett usou mandados, uma forma de opção, para assumir uma posição de US $ 5 bilhões no Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) durante as profundezas da crise financeira.

As opções são uma das poucas áreas nos mercados financeiros de hoje em que você pode jogar exatamente nos mesmos termos que o "dinheiro grande". Por exemplo, você pode controlar 100 compartilhamentos de uma ação ultra-cara, como a Amazon, por apenas US $ 55,55 por ação. Imagine o tipo de retorno que poderia criar versus apenas uma única ação em US $ 1.437,82, que é onde a Amazon fechou na terça-feira.

A outra coisa a considerar é que as opções podem realmente reduzir seu risco, especialmente em uma situação como essa. Assim como o seguro em sua casa ou seu carro, as opções podem aumentar seus lucros por uma fração do custo, minimizando a quantidade de dinheiro que você tem em risco & # 8211; Algo que ações de ações diretas não oferecem.

Com isso em mente, vamos mudar de assunto e falar sobre como você encontra atividades de opções incomuns e o que é muito específico que você quer procurar. Dessa forma, você pode aprender como fazer isso em qualquer ação, apesar de estarmos falando sobre a Amazon no momento.

Como negociar o estoque da Amazon antes dos lucros (AMZN)

A volatilidade elevada no AMZN torna as ações maduras para este jogo.

Por Tyler Craig, contos de um técnico.

Os ganhos bateram os rolos nesta semana, com muitos dos mais pesados ​​rebatedores de tecnologia avançando. Os lucros da Amazon (AMZN) serão revelados na quinta-feira após o mercado, então vamos dar um mergulho profundo no estoque antes do evento.

Na frente técnica, a AMZN disparou em todos os cilindros. Seu preço das ações manteve-se forte durante o recente desmaio do mercado e foi um dos primeiros a subir para novos máximos quando a pressão de venda em ações finalmente subiu.

As ações da Amazon cresceram 14% nas últimas duas semanas, por isso é justo dizer que o otimismo está se transformando em lucro. Os dias de acumulação aumentaram durante a recente subida, mostrando compras pesadas pelos grandes.

Para estimar as expectativas do mercado para os lucros da Amazon, podemos usar o preço do straddle semanal de 24 de julho que expira no final do dia na sexta-feira. Atualmente, o preço de $ 485 do dia 24 de julho custa $ 44.25, efetivamente precificando uma movimentação de 9% para cima ou para baixo nas ações da AMZN nos próximos dias. Para referência, a diferença média na AMZN após seus últimos quatro lançamentos de lucros foi de cerca de 11%. Portanto, as expectativas atuais parecem estar de acordo com seu comportamento recente.

Como de costume, a volatilidade implícita está avançando nas opções do AMZN antes dos lucros. Aos 48%, o implícito está aninhado próximo aos níveis observados em três dos últimos cinco eventos de lucros.

Os comerciantes que procuram ações da AMZN para marcar uma reação de ganhos do Google podem estar dispostos a entrar em um longo jogo de volatilidade aqui, mas é um tiro no escuro. Pregar a lacuna ocasional de grandes dimensões certamente reforça o velho & rsquo; ego, mas é uma aposta difícil para lucrar de forma consistente.

Jogo de ganhos da Amazônia.

O maior jogo de probabilidades é vender o alto volume implícito usando algum tipo de opção curta. Aqueles dispostos a apostar em lacunas de ações da AMZN como muito ou menos do que o esperado poderiam vender um condor de ferro semanal em 24 de julho.

O negócio consiste em vender um touro fora do dinheiro e distribuir o spread de chamada na esperança de que o estoque permaneça entre o curto e o chamado.

Para aumentar nossas chances de sucesso, poderíamos vender opções fora do intervalo de lacunas esperado. Vender o spread de compra de 24 de julho de US $ 555 / US $ 560 AMZN por 50 centavos e vender o spread de US $ 420 / US $ 415 por 52 centavos. A recompensa máxima é limitada ao crédito líquido inicial de US $ 1,02 e será capturada desde que a AMZN permaneça entre US $ 420 e US $ 555 até esta sexta-feira.

O risco máximo é limitado à distância entre as greves menos o crédito líquido, ou US $ 3,98, e será perdido se as ações da AMZN subirem acima de US $ 560 ou ficar abaixo de US $ 415.

No momento em que este artigo foi escrito, Tyler Craig não ocupou nenhum cargo em nenhum dos títulos acima mencionados.

Finanças do Yahoo.

A NYSE Euronext (NYX) lançou contratos de mini-opções sobre cinco das ações mais negociadas e fundos negociados em bolsa em 18 de março. A mudança permite que os clientes da NYSE Arca e da Amex negociem opções em blocos menores do que antes, permitindo assim que investidores com capital limitado negociem opções em questões de preços mais altos sem assumir riscos desproporcionais. Os cinco primeiros títulos com mini-opções disponíveis são o Google (GOOG), o SPDR Gold Trust (GLD), o Amazon (AMZN), a Apple (AAPL) e o SPDR S & P500 ETF (SPY).

Steve Crutchfield, chefe das Opções dos EUA na NYSE Euronext, juntou-se à Breakout da Bolsa de Nova York para explicar o que isso significa.

Eles são menos caros por transação. O preço real de um contrato de opção é tipicamente $ 100x a cotação. Se um cliente quisesse obter chamadas compradas da Apple listadas a US $ 10, o preço real seria de US $ 1.000. Se a Apple fosse uma ação de US $ 45, não seria um problema. Como a Apple é uma ação de US $ 450, suas opções seriam negociadas 10 vezes mais.

De repente, nossa chamada de US $ 1 pela Apple está sendo negociada a US $ 100 e o menor desembolso de dinheiro possível que um trader pode pagar pelo contrato é US $ 100 x 100 ou US $ 10.000.

Minis resolve esse problema. "Uma mini opção é uma opção que oferece 10 ações de uma ação subjacente, em vez das 100 ações padrão", explica Crutchfield. Usando os contratos de mini-opção, os investidores podem proteger suas posições por menos dinheiro.

2. Como minis devem ser usados?

Continuando com o exemplo de um acionista da Apple, Crutchfield ressalta que um investidor com US $ 25.000 em ações da Apple possui pouco mais de 50 ações. Anteriormente, a compra de um lote de opções para cobrir essa posição daria ao acionista o controle de duas vezes o número de ações que possuíam.

A negociação de opções é difícil o suficiente sem ter que vender ou vender duas vezes a sua posição subjacente em contratos para controlar o risco. Com o mínimo, nosso hipotético acionista da Apple pode simplesmente comprar 5 ou 6 opções de proteção e manter seu hedge em linha com o estoque subjacente.

3. Qual é o perfil de risco dos minis?

O mesmo que as chamadas normais e coloca. É o fim profundo do pool de investimentos e os novatos podem mergulhar na água rapidamente. É tudo sobre educação e compreensão. Crutchfield argumenta que as opções de compra e venda podem ser usadas para minimizar o risco de uma carteira nas mãos certas.

Crutchfield diz que os minis podem se expandir além dos cinco títulos originais a tempo. Para os investidores com grande conhecimento, mas com portfólios mais modestos, os minis são um ótimo acréscimo à sua caixa de guerra na batalha por lucros.

Live AMZN Option Trading.

John F. Carter discute "opções de troca de dia" Opções Trading Strategies com a Amazon (AMZN). Aprenda como negociar opções de dia com o especialista em opções, John Carter, da TradeTheMarkets.

Quando se trata de "Opções de Negociação Diária", é necessário mover-se rapidamente porque os negociadores eletrônicos e os fabricantes de mercado de opções se movem muito rapidamente com a ação do preço.

Usando o TTM Squeeze para opções de troca do dia.

John Carter Day Trader: Futuros, Ações, Opções e Moeda Negociação.

Iniciou as opções de negociação do dia no ensino médio, John chegou em casa do shopping onde ele estava trabalhando em uma loja fazendo biscoitos. Ele economizou US $ 1000 ao longo de alguns meses, e seu pai disse a ele que ele e alguns de seus amigos comprariam "algumas opções de compra na Intel" no dia seguinte. Embora ele não tivesse ideia do que eles estavam falando, parecia bom. Ele comprou 10 opções de compra a 75 centavos e vendeu-as alguns dias depois por US $ 1,50, dobrando seu dinheiro. Ele foi viciado e tem negociado desde então - indo em 20 anos agora. Depois do ensino médio, John Carter estudou na Universidade de Cambridge, Inglaterra, e se formou na Universidade do Texas em Austin, com graduação em História e Economia. John Carter nunca foi tão intrigado com o lado das corretoras do mundo comercial. Em vez disso, ele gostava de tentar testar várias estratégias de opções de negociação do dia, através da faculdade e de seus cargos corporativos. Ele tornou-se bastante hábil em ganhar dinheiro opções de troca do dia, embora houvesse momentos em que segurar-se acabou por ser um problema. A estrada nem sempre foi fácil e John aprendeu suas lições da maneira mais difícil, como muitos comerciantes de dia lá fora. Se você o viu falar no Money Show ou no Traders Expos, provavelmente já ouviu a história sobre "a casa em Minnesota", que ainda faz com que ele se contorça apenas para falar sobre isso e revivê-lo até hoje. Depois dessa experiência, ele se deparou com o livro de Mark Douglas, "The Disciplined Trader", e isso ajudou a empurrá-lo para a consistência. John Carter acabou encontrando um sistema de opções de troca de dias com o qual estava satisfeito. Ele deixou a América corporativa para perseguir o comércio profissional em tempo integral em 1998. Depois de alguns anos de negociações por conta própria, ele acabou se cansando do day trading sozinho em seu escritório e conversando com seu Arrowana (um peixe grande). Ele começou a procurar outros comerciantes e postar informações on-line, o que levou ao lançamento da TradeTheMarkets. John Carter é hoje um Consultor de Negociação de Mercadorias com Razor Trading. McGraw Hill encarregou-o de escrever um livro intitulado Mastering the Trade. Mastering the Trade, de John F. Carter, foi lançado em janeiro de 2006. A trading de Carter logo subiu nas paradas da Amazon. Carter também foi destaque na ABC Money com seu novo livro de negociação on-line "Dominando o Comércio".